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11月25日基金净值:中信增益十八个月持有债券A最新净值1.0695,跌0.07%

发布日期:2024-12-20 20:10    点击次数:119


本站消息,11月25日,中信增益十八个月持有债券A最新单位净值为1.0695元,累计净值为1.1957元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.44%,近3个月上涨0.06%,近6个月下跌0.08%,近1年上涨1.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中信增益十八个月持有债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比9.3%,债券占净值比87.6%,现金占净值比10.8%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李天颖、李品科,李天颖、李品科于2021年3月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.81%。期间重仓股调仓次数共有84次,其中盈利次数为43次,胜率为51.19%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为1.19%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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